Haminan Energia effektiviserer budgettering, rapportering og koncernregnskab med Finadeck
Energi
Haminan Energia-koncernen, som omfatter Haminan Energia Oy, Haminan Kaukolämpö Oy og Haminan Sähköverkko Oy, er et lokalt energiselskab, hvis forretning primært består af elnetdrift og fjernvarmedrift i Hamina-området.
Haminan Energia Oy vedligeholder områdets fjernvarmenet, som har seks hovedproduktionsanlæg og to separate net, der leverer cirka 50 GWh energi årligt til cirka 2.300 brugere tilsluttet nettet. Haminan Energia-koncernen beskæftiger 23 personer i Finland, og omsætningen i 2025 vil være cirka 10,8 millioner euro.
I de seneste år har koncernen investeret betydeligt i digitalisering og udvikling af operationelle processer. Især efter virksomhedsopkøbet i slutningen af oktober 2024 har koncernen søgt at finde digitale værktøjer og driftsprocesser egnede til den nye virksomhedsenhed, Finadeck har været et nøgleværktøj i dette, hvis implementering har strømlinet og optimeret koncernens økonomistyring og ledelsesrapporteringspraksis.
Automatisering af rapportering sparer tid og giver nøjagtighed
Med inddragelse af kapitalfonden Capman Infra ønskede Haminan Energia-koncernen at automatisere sine konsoliderings- og rapporteringsprocesser og især strømline den løbende udvikling af rapportering. Derudover skulle budgetterings- og prognoseprocesser forbedres. Tidligere var konsoliderings- og rapporteringsprocessen blevet automatiseret med anden software, men med nye rapporteringskrav var oprettelse af bestyrelsesrapporter stadig en manuel og tidskrævende proces.
Desuden blev det besværligt at redegøre for virkningen af anlægsaktivafskrivninger, lånerenter, afdrag og investeringer i budgetter og prognoser, da den tidligere software ikke havde omfattende værktøjer til forvaltning af anlægsaktiver og lån eller investeringsplanlægning.
Finadecks platform samler alt væsentligt, det har været en betydelig forbedring af datadrevet ledelse for os og muliggjort mere effektiv og proaktiv økonomisk planlægning
Automatisk opdaterede rapporter sikrer rettidig informationsdeling til ledelse og bestyrelse, uden manuelt arbejde
Med Finadeck rapporterer Haminan Energia Oy nu månedligt til ledelse og bestyrelse ikke kun finansielle nøgletal, men i fremtiden også vigtige operationelle målinger som solgte megawatt-timer (MWh). Alle nødvendige integrationer blev bygget inden for et par uger før den faktiske implementering, hvorefter data opdateres til Finadeck automatisk under natkørslen. KPI-beregningsformlerne og rapportskabelonerne bygget på nøglefærdig basis under implementeringstræningen er nemme at tilpasse og opdatere, hvilket gjorde implementeringen glat og muliggør også selvstændig opbygning af nye nøgletal og rapporter til mulige fremtidige behov. Automatisk opdaterede rapporter sikrer, at ledelse og bestyrelse har rettidig information til beslutningstagning og eliminerer muligheden for manuelle fejl ved opbygning af nøgletal og rapporter. Finadecks visuelle rapporter muliggør et hurtigt forståeligt overblik over udviklingen af koncernens forskellige selskaber og forretningsenheder.
Budgettering og prognoser: datadrevet planlægning
En af de mest betydningsfulde fordele ved Finadeck for Haminan Energia har været dets omfattende og fleksible budgetterings- og prognoseværktøj, som muliggør planlægning af drift, investeringer og finansiering på en enkelt platform.
Budgettering af anlægsaktiver: planlægning for investeringer
I et energiselskabs drift er investeringer i net, produktionsanlæg og andre anlægsaktiver betydelige og løbende. Finadeck giver mulighed for at budgettere og spore disse investeringer klart adskilt, men samtidig som en del af det samlede budget. Anskaffelser af anlægsaktiver, afskrivninger og indvirkning på pengestrøm og resultat er nemme at modellere og opdatere.
Med Finadeck kan koncernen planlægge og simulere virkningerne af investeringer over en flerårig tidsramme, hvilket understøtter langsigtet beslutningstagning og risikostyring.
Lånestyring og finansieringsplanlægning: forudsigelighed og gennemsigtighed
Koncernens finansieringsstruktur, eksisterende lån og nye finansieringsbehov kan modelleres og budgetteres nøjagtigt i Finadeck. Låneomkostninger, afdragsplaner og nye finansieringsarrangementer er inkluderet i prognoser og pengestrømsopgørelser, hvilket væsentligt forbedrer koncernens økonomiske planlægningsevne.
Økonomisk ledelse kan skabe scenarier for eksempel om renteændringer eller investeringstiming og evaluere deres virkninger på hele koncernens finansielle position.
Koncernregnskab og årsregnskab gnidningsfrit
Med Finadeck sker eliminering af koncerninterne transaktioner, konsolidering og udarbejdelse af koncernregnskab centralt og pålideligt. Dette reducerer risikoen for fejl og fremskynder regnskabsprocessen betydeligt.
Nøglefærdig implementering: hurtig, glat og klar til brug
Finadecks implementering blev udført på nøglefærdig basis, hvor systemet blev bygget klar baseret på specifikationer afledt af Haminan Energias processer og behov:
- Koncerninterne transaktionskonti blev listet for at sætte dem op til eliminering i Finadeck, og nødvendige elimineringsbogføringer blev indtastet i Finadeck af Haminan Energia-koncernens regnskabspartner Azets
- Ledelses- og bestyrelsesrapporter samt finansielle og operationelle nøgletal blev defineret og oprettet under implementeringstræningen
- Budgetterings- og prognoseprocesser blev modelleret i henhold til koncernens struktur og ledelsesmæssige behov
- Anlægsaktiv- og lånedata blev importeret til systemet ved hjælp af importskabeloner uden manuelt arbejde
- Implementeringstræning gav organisationen kompetence og evner til at bygge rapportering selvstændigt i fremtiden (nøgletal, rapportstrukturer osv.)
Implementeringens lethed var en positiv overraskelse, vi fik konkrete rapporter, færdige budgetskabeloner og al nødvendig information fra dag ét. Vi kunne fokusere på det væsentlige med det samme.
Resultater: mere tid til analyse, bedre beslutningstagning
Med Finadeck har Haminan Energia-koncernen fået et fastere greb om økonomistyringen. Budgettering af anlægsaktiver og lån, operationel rapportering og konsolidering på koncernniveau er nu i samme værktøj, visuelt, gennemsigtigt og i realtid.
Finadeck har muliggjort integrationen af vores investerings- og finansieringsprocesser i økonomisk planlægning. Vi kan se det samlede billede fra en enkelt visning og træffe datadrevne beslutninger hurtigere.
